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【央视新闻客户端】

专题:当前休整不改趋势 A股“第二阶段上涨 ”行情可期

  周二亚洲市场主要股指再度集体承压 。

  截至3月31日收盘,日经225指数大跌1.58%至51063.72点 ,韩国KOSPI指数更是重挫4.26%至5052.46点。上证综指跌0.8% ,报3891.86点;恒生指数收涨0.15%。

  成交量方面,沪深两市成交总额19925亿元,较前一交易日的19159亿元增加766亿元 。

  对于市场的回调 ,某券商投顾表示:“周二有两个特点,一是成交近期一直维持在2万亿左右缩量二是高分红的品种明显走强。从目前已经公布的业绩来看,有一部分企业四季度的数据环比出现了大幅度下降 ,包括一些消费类 、甚至出口类企业。我们希望一季度有所回升,同时如果跌得过多,也可能在四月份迎来一些修复 。”

  另一位分析师指出 ,周二三大指数开盘一度集体上冲,然而在临近上方缺口附近迟迟无法回补后,部分短线资金开始集体兑现 ,继而导致三大指数集体翻绿并持续下跌。不过从大趋势上看,三大指数周线级别上涨趋势都没有破坏,并且月线级别的M10也展现出较强的支撑。

  华西证券研报认为 ,量能偏弱 ,是当前市场的关键特征 。上周四至本周一,全市成交额连续三日不足2万亿元,指向市场分歧减小 ,即资金无论是观望还是看多,大多抱以持有的态度。在浮筹偏少的情况下,若筹码主要集中于短期交易性资金 ,行情通常容易迅速拉升。但近期行情不温不火,意味着大部分筹码可能被中长期配置型资金持有 。当量能衰减到极致时,行情有望反弹 。不过即使反弹 ,节奏或相对温和,难以出现迅速上涨的局面。

  不过,中国资产在3月的表现较日韩股市更有韧性。wind数据显示 ,3月日经225指数大跌13.23%,韩国KOSPI指数更是重挫21.486%,上证综指和恒生指数的3月跌幅均在6%左右 。

  二季度的交易时间即将开启 ,中国资产的韧性表现是否会继续?

  兴业证券首席经济学家、经济与金融研究院联席院长王涵表示 ,对于二季度资产配置,战略层面上,A股不宜过度悲观 ,具备明确支撑。战术层面上,需直面市场波动的加剧,坚持逆向操作思路。资本市场天然厌恶风险 ,A股对此尤为敏感 。

  瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点认为,当前中国市场的调整可能已过度,投资者有机会以较低估值增持优质中国AI股票。中国互联网行业目前12个月远期市盈率约为13倍 ,已接近DeepSeek发布前的水平,当前估值尚未充分反映过去一年AI投资及变现带来的收益。瑞银财富管理预计,MSCI中国指数今年EPS增速约为13% ,科技板块盈利增速有望达到20%至25% 。并且政策仍然积极支持AI发展和科技创新,随着市场情绪及基本面改善,盈利、估值和仓位有望逐步回升。

  广发策略团队在报告中分析指出 ,短期外部扰动下 ,中国资产的结构性优势与政策支撑仍具有韧性。估值安全垫提供底部保护,产业升级与政策红利提供上行驱动 。在全球资产再配置的背景下,中国资产的安全性优势依然突出 ,中长期配置逻辑清晰。

  博时基金的观点认为,后续需关注需求改善能否从制造业向更广泛的服务业传导,以及成本压力是否会侵蚀企业盈利 ,建议关注后续即将发布的一季度经济数据和上市公司财报,以验证基本面的实际改善强度。投资端,短期在外部地缘冲突扰动下 ,防御策略或仍是较好选择,权益上或可考虑“红利低波+确定性成长”的配置 。

  华泰证券表示,展望后续 ,外有地缘政治的变量,内有“节前效应 ”压制,交投活跃度存在压力 。但从跨月视角来看 ,随着4月A股步入财报密集披露期 ,市场的定价锚有望逐步穿透情绪扰动,重新回归基本面验证。

  配置上,华泰证券建议适度关注高油价潜在受益且具备顺价能力的煤炭 、电力链及化学原料 ,并以低位的刚需消费作为底仓。

  某私募管理人表示,市场或继续是震荡分化的结构性行情,中观景气和微观业绩更加重要 。有三个值得关注的方向:一是海外地缘冲突升温催化下的资源品涨价行情 ,如石油 、煤炭、新能源、铝;二是具有防御属性的红利方向,如银行 、公用事业,以及偏内需的服务消费、农业、食品饮料;三是业绩确定性较强的方向 ,如AI硬件软件 、先进制造、军工、创新药等,在市场风险偏好稳定后也或有表现。


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